Después
de casi dos meses de ausencia por motivos laborales y personales (nunca faltan),
he decidido retomar el blog con
publicaciones explicando las funciones
contenidas en cada uno de los módulos de SBO. Para hacerlo de una forma
ordenada, iniciaré con la parte de gestión, luego finanzas y así sucesivamente,
además teniendo en cuenta su complejidad y extensión será necesario hacer más
de una entrada. Bueno no más explicaciones e iniciemos que el tema es largo
pero muy interesante.
Como
se mencionó en la primera entrada de este blog, el Módulo de gestión es la base
para la administración y parametrización del ERP. Se puede crear usuarios,
otorgar o denegar permisos, definir el idioma del software, etc.
Seleccionar sociedad. SAP Business One
permite tener varias bases de datos a las cuales se puede acceder cuando se
requiera trabajar en cada una de ellas. La opción seleccionar sociedad permite
escoger dichas bases de datos.
Tipos de cambio e índices. SBO tiene la
posibilidad de manejar diferentes tipos de monedas para aquellas operaciones
que no se puedan hacer en la divisa local. En esta opción permite ingresar la
tasa de cambio del día para cada una de las monedas definidas. Como medida de
seguridad, SAP no permite realizar ningún movimiento sin que antes se hayan
ingresado estos datos.
Inicialización del sistema. Está
compuesto por una variedad de opciones que permitirán parametrizar SAP en
diferentes aspectos y que a la postre serán claves para su funcionamiento en la
etapa productiva.
- Detalles de sociedad. En esta opción se definen 3 tipos de datos básicos de la empresa, General, Datos de Contabilidad e inicialización básica. La información general hace referencia a datos tales como la razón social, dirección, página web, etc. En datos de contabilidad se define el número de identificación de la compañía, la entidad de hacienda del país y un calendario que contiene los días no laborales. Por último está la inicialización básica, es esta pestaña hay datos que en el transcurso de la operación se pueden modificar pero otros que por su naturaleza, después de ingresados no es posible cambiarlos entre ellos la moneda local, el modelo de plan de cuentas y si se usa o no el inventario permanente.
- Parametrizaciones generales. En esta opción se encontrarán datos básicos como el idioma, formato de fechas o la cantidad de decimales que se trabajarán pero también se definen restricciones para los clientes, condiciones de pago por defecto o el lugar donde se almacenarán los archivos que se descarguen.
- Periodos contables. Como su nombre lo indica, se definen los periodos que tendrá el año fiscal, desde aquí también podemos habilitar o deshabilitar los periodos, según se requiera.
- Autorizaciones. Desde aquí se controla el acceso a cada uno de los módulos y sus diferentes opciones. Estas autorizaciones también dependen del tipo de licencia con la que cuenta el usuario. Por más autorización que yo de a un usuario, si su tipo de licencia es limitada, no le otorgará acceso.
- Numeración de documentos. Cuando se realiza la implementación de SBO, lo más probable es que tengamos ya un consecutivo de facturación definida el cual no podamos reiniciar. A través de este ítem podemos definir cuál será la serie usada en cada documento, pudiendo manejar múltiples series para el mismo documento.
- Parametrizaciones de documento. Dependiendo del tipo de documento o a nivel general se pueden hacer configuraciones que quedarán predeterminadas, como por ejemplo que los comentarios de los documentos incluyan el número del documento base, el método de redondeo, etc.
- Parametrizaciones de impresión. Permite configurar por tipo de documento o a nivel general parámetros a la hora de imprimir.
- Opciones de correo electrónico. Permite configurar el tipo de firma que se manejará en el caso que se envíen documentos a través de correo electrónico desde SBO.
Definiciones. Esta opción permite
cargar cierta información que será usada constantemente en cada uno de los
módulos, revisando cada una de ellas será más fácil de entender su importancia.
- General. Configura parámetros usados en todo el ERP, aquí es donde se definen los usuarios, los encargados de ventas, territorios donde la empresa realiza operaciones y la gestión de informes, además de la seguridad básica como por ejemplo un cambio de clave.
- Finanzas. Estos parámetros serán de gran importancia para el área contable y financiera, además para que se dé un buen funcionamiento del ERP. Se puede administrar el plan de cuentas, las monedas que se usarán, codificar proyectos y las categorías existentes de impuestos en cada país.
- Oportunidades de ventas. Aquí se definen las diferentes etapas que tendrá una oferta de venta, socios de la compañía, competidores, etc.
- Compras. Permite definir los tipos de precios de entrega que se usarán en las Órdenes de Compra.
- Socios de negocio. Permite ingresar ciertos parámetros que serán importantes para los clientes, proveedores y Leads, tales como condiciones de pago, grupos en los cuales se pueden clasificar, prioridades, etc.
- Gestión de bancos. Aquí se definen los bancos con los que la compañía tiene relaciones comerciales, los métodos de pagos, etc.
- Inventario. Como su nombre lo indica, permite la parametrización de datos importantes a la hora de definir los productos tales como grupos en los que se puedan clasificar, los almacenes donde se acopiarán, unidades de medida, etc.
- Servicio. Aquí se puede definir una estructura básica para un contrato de servicio que incluya el tipo de contrato, tiempo de cobertura, etc.
Por el momento
dejaré hasta aquí el módulo de Gestión, en la próxima publicación explicaré los
puntos que nos quedan pendientes para posteriormente pasar al módulo de
finanzas. Espero que esta entrada haya
sido del agrado de todos ustedes y sobretodo de gran ayuda.
Cordial saludo
Jonathan R.
Cordial saludo
Jonathan R.
"Saber no es suficiente; tenemos que aplicarlo. Tener voluntad no es suficiente: tenemos que implementarla." Goethe
